【实时财经资讯】3月2日晚间重要行业研究汇总

 3月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

 环保行业:“碳中和”排放监测与核算先行 关注2股

 投资策略:碳排放监测与核算的投资机会来自于四个方面。第一,二氧化碳排放监测与测算需要通过相关仪器设备对温室气体的浓度或体积等进行连续测量。当前的烟气监测设备需要增加碳监测或能耗监控的模块,增加对监测设备的投资。第二,通过数据分析,筛选出能耗高的工厂(发电、冶金、钢铁、建材、石化等),进行节能改造。第三方环境治理的市场需求增加。第三,碳权交易市场更加活跃,清洁能源运营商通过出售碳权受益。同时,清洁能源发电在电网接入、融资等方面也将获得支持。第四,节能减排的约束将推动高耗能产业的供给侧改革,市场格局更加集中,优质头部公司获益。 我们维持对环保行业“看好”的投资评级。“碳中和”背景下,碳排监测与核算先行,监测设备公司最先受益,重点关注雪迪龙、先河环保等公司

 国防军工:C919全球首单正式落地 关注9股

 投资策略:建议关注目前承接以及涉及相关业务的潜在供应商:1)机身部段装配的公司包括:成飞(机头)、洪都航空(600316.未评级)(前机身和中后机身)、中航西飞(000768.未评级)(中机身和外翼)、中航沈飞(600760.未评级)(后机身前段)、航天海鹰特种材料(后机身后段)、上飞(平尾)、中直股份(600038.增持)(垂尾)、浙江西子(舱门)等。2)零部件加工:利君股份(002651.未评级)(钣金)、爱乐达(300696.未评级)(机加)、华伍股份(300095.未评级)(工装)等。3)材料加工企业:中航重机(600765.买入)、三角防务(300775.未评级)(锻造)等;中航高科(600862.买入)、楚江新材(002171.买入)、北摩高科(002985.未评级)(复合/成型)等。4)潜在原材料供应商:宝钛股份(600456.未评级)、西部材料(002149.未评级)、西部超导(688122.未评级)(钛合金)等;光威复材(300699.买入)、中简科技(300777.未评级)(碳纤维)等;5)机载设备:中航机电(002013.买入)、中航电子(600372.增持)等。6)元器件:中航光电(002179.买入)、航天电器(002025.买入)(连接器)等;振华科技(000733.增持)、火炬电子(603678.未评级)(分立器件)等。7)发动机配套:派克新材(605123.未评级)、航亚科技(688510.未评级)、钢研高纳(300034.买入)、应流股份(603308.买入)等。8)其他:昊华科技(600378.未评级)(轮胎、玻璃、密封件)、航新科技(300424.未评级)(维修)

 光伏硅料:硅料供需趋紧持续 龙头扩产提速

 投资策略:全球光伏处于高景气时期,全球能源结构不断向新能源转型,多国先后多次制定政策促进光伏产业发展,增强光伏产业长期发展确定性。随着光伏发电成本逐渐下降,光伏发电性价比不断凸显,长期来看,光伏度电成本将继续下降,光伏有望成为全球范围内最便宜的电力能源之一,未来光伏发电需求将继续增长。投资建议:上游原材料具有较高话语权的龙头企业将受益于硅料价格上涨及销量的提升,建议关注多晶硅龙头通威股份

 建材行业:龙头有望迎来量价齐升 关注3股

 投资策略:本周熟料、P·O42.5、P·S32.5粉末价格分别为 317.6、407.6、389.2 元,环比上周分别上涨 9.2、-4.5、-4.8 元;开工率和熟料库容比分别为 17.8%、55.6%,环比分别上升 8.9pct与上升 5.2pct。本周数据呈现熟料涨粉末跌,开工率回升库容比回落态势,表明行业景气度开启复苏。2 月 24 日水泥沿江熟料二轮涨价 30 元/吨,再超市场预期,2021 年价格高开趋势基本确立,长江中下游龙头上半年有望迎来量价同比齐升行情。继续建议关注华中和西北龙头华新水泥、祁连山、宁夏建材等

 化工行业:磷化工景气上行 关注4股

 投资策略:3月1日,国内液态硫磺报价 1250 元/吨,较去年底价格上涨 29.53%。而磷矿石方面随着环保政策不断提高标准,行业门槛提升的背景下,供给端将持续趋紧。多因素综合下,磷肥上游原料价格上涨,为磷肥产业提供充足的价格支撑。 相关标的相关标的主要有三泰控股、云图控股、云天化、川恒股份、新洋丰

 汽车行业:零部件配置价值凸显

 投资策略:行业需求持续回暖下,乘用车顺周期趋势明显,预计行业景气度在 2021 年仍将保持在较高水平,维持行业“强于大市”评级。建议把握行业β下的处于新品周期的强α车企;汽车电动化与智能化加速,带来行业整体的变革,建议关注具有研发优势、在电动智能化有技术积淀的车企;优质低估值汽车零部件有望受益风格切换迎来上涨,投资价值凸显。由于零部件利润滞后整车 3-6 个月,盈利有望逐步兑现,建议关注整车周期共振的个股与细分优质赛道龙头;新能源优质车型供给将加速需求的释放,推动新能源汽车渗透率提升,建议关注新能源车企龙头与有能力成为全球供应商的零部件企业。重卡国六切换抢抓上半年销量,预计行业上半年仍能维持高景气度,建议关注重卡整车第一梯队车企,以及在核心零部件(发动机等)有优势的企业

 机械行业:优选长期胜出概率大的优质龙头公司 关注5股

 投资策略:我们综合考虑公司竞争力和资本市场估值水平,优选长期胜出概率大的优质龙头公司。从投资主线的角度,我们持续看好 4 个方向:1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点关注华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验、国检集团,关注电科院。2)处于成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司,重点关注奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、克来机电、大元泵业;3)处于成长阶段或高景气度的产品型公司,重点关注浙江鼎力、科沃斯、银都股份。4)景气度高的专用/通用装备行业,当前重点关注杭可科技、伊之密等

 电气设备:上海发布新能源车产业规划 关注8股

 投资策略:上海发布产业新政。目标 2025 年上海新能源车产量超过 120 万辆,个人购车中纯电动占比超过 50%,并在公交、出租、政务用车等场景全面采用新能源车。放眼全球,汽车电动化已是大势所趋,各地方政府也必将加速入场。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代、容百科技、当升科技、恩捷股份、星源材质、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科

 电子元器件:半导体缺货涨价加剧 关注5股

 投资建议:维持行业评级“同步大市-A”,行业进入 Q1 季末,年报逐步披露,21Q1 业绩也逐渐浮出水面,基本面或成为主要的关注点,但宏观经济层面风险仍然存在,建议保持谨慎。子板块分析来看:终端产品,低基数效应下 Q1~Q2手机出货量有望增长,供应链上半年同比表现预期较好,但需求的持续性有待进一步验证;半导体方面,缺货涨价潮仍在延续,供不应求短期内无法缓解,有产能优势的厂商受益更为显著;显示板块,面板价格仍超预期上涨,叠加显示驱动IC 缺货缓解预期若,面板将持续涨价,厂商业绩进一步受益。未来一个月,子板块关注半导体封测、模拟电路国内龙头、周期性向好的面板以及需求景气的被动元器件。个股方面,我们关注基本面确定性高的标的,重点关注为思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)、长电科技(600584)、江海股份(002484)和深天马 A(000050)

 农林牧渔:关注估值处于低位的养殖板块 看好4股

 投资策略:生猪养殖:国内部分地区非瘟疫情有所蔓延,养殖场为规避疫情风险,提前出栏低重量猪,叠加出栏的自然增长,导致短期供给增加,猪价连续下跌。养殖场现在生猪存栏总量下降,存栏结构恶化,此外,加大了三元母猪淘汰力度,使得行业产能修复进程受阻。受此影响,猪价后市有望反弹,全年均价可看高一线。当前,从头均市值指标来看,养殖板块估值处于历史较低位置,没有进一步大幅下跌的空间。因此,我们认为,随着猪价反弹,养殖板块有望迎来反弹行情。个股方面,重点关注牧原股份、天康生物、金新农和港股的中粮家佳康

 商贸零售:可选消费龙头稳步复苏 关注6股

 投资策略: 短期建议重点关注财报绩优龙头在近期调整下,估值回归后的布局机会。具体来看:1)美妆消费依旧维持极高景气度,短期“3·8 节”美妆终端销售迎来年内第一次大促活动,相关企业销售迎来发展机遇。中长期看,其中产品升级表现优异并持续深耕全渠道布局的国货品牌有望实现基本面加速成长,且预计将直接受益于监管强化趋势下带来的竞争环境相对优化,重点关注珀莱雅、上海家化、御家汇等;2)医美板块方面,随着消费者教育逐步深化、人均收入水平提升及供给端支撑强化,医美消费渗透率提升趋势较为确定,重点关注关注爱美客、华熙生物等;3)可选消费方面,21 年 Q1 有望在低基数基础上实现反弹,龙头公司在前期供应链和渠道深耕基础上,通过积极数字化转型迎来发展新机遇,并受益行业出清后集中度提升趋势,重点关注关注黄金珠宝龙头周大生、老凤祥,以及百货龙头王府井、天虹股份等

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