1700亿芯片巨头突然跌停是怎么回事?市场对于A股的打压又来自何方?

发布时间: 2021-08-30 18:11:47
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1700亿芯片巨头突然跌停是怎么回事?市场对于A股的打压又来自何方?

 1700亿芯片巨头突然跌停是怎么回事?

 A股市场似乎突然进入到了一个强震地带。首先,今天跌停的个股明显增加,莫名闪崩的个股更有不少,比如北方华创、广发证券和东方证券;其次,同样的是业绩一般的个股走势却完全不一样,比如阳光电源与禾望电气;第三,市场成交量突然大增,今天成交1.58万亿元,创年内新高。种种特征表明,市场可能变盘的概率在增加。

 那么,打压的力量究竟来自何方?市场若进入强震带,力度究竟会有多大?2009年7月29日大跌之前,成交量也曾出现类似一幕,那么此次是否又会一样呢?分析人士认为,目前的情况与12年前还是有些不一样,目前最不缺钱的市场是二级市场,但相似的地方是,部分板块的炒作的确到了一个加速拉升的阶段,因此结构性风险并不能排除。

 1700亿芯片巨头闪崩

 今天半导体板块整体表现较弱,前期大热国科微和北方华创双双大跌。其中,北方华创午后闪崩跌停,芯片ETF经历早盘冲高之后,逐渐回落,收盘亦逆市杀跌。

 那么,究竟发生了什么?分析人士认为,很可能与北方华创的业绩预期有关。今晚,北方华创将公布中报,据其7月1日临时公告,中报业绩增长为50%-80%。然而,有市场人士可能认为,该公司业绩可能触及增长下限。

 国盛郑震湘团队表示,北方华创今天大跌,主要市场一一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是谣言,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长存市场传言资本开支扰动,产业调研,明确表示国产订单在迅速加大!

 上周五,华兰生物亦出现闪崩跌停的情况,市场认为,当时除了集采之外,最主要的原因可能还是对业绩的担心。然而,上周日晚,华兰生物的业绩披露之后,并未明显低于市场预期的业绩。但周一,该公司股价依然跌停。从北方华创的情况来看,与其他半导体股票相比,该股票年内涨幅巨大,获利盘出逃亦有可能。

 一位券商研究人士表示,北方华创公司基本面没有变化,订单增速持续增长,研发人员大增,品类扩张加快。国产进度快速推进公司作为设备平台龙头,充分受益;随着国产建设提速以及国产化率提升国产化市场空间非线性提升。目前对应明年12倍PS,公司每年估值底部在10倍PS左右。

 两大牛市旗手跌停

 值得注意的是,在今天大跌的股票当中,有两只跌停的券商股非常显眼,分别是东方证券和广发证券。其中,东方证券也是本轮涨幅非常大的券商股,从最低点起涨,涨幅超过100%。

1700亿芯片巨头突然跌停是怎么回事?市场对于A股的打压又来自何方?

 这两只股票都都于上周五晚上公布了半年报,且都有一个共同的特征,财富管理业务非常突出。上半年,东方证券实现营业收入132.77亿元、归母净利润27.00亿元,分别同比增长37.94%、76.95%,高于行业平均增速;上半年加权平均净资产收益率达到4.60%,同比增加1.80个百分点。代销收入大增159%。

 广发证券上半年实现营业总收入180.07亿元,同比增长26.76%,实现归属于上市公司股东的净利润58.88亿元,同比增长2.38%。广发的代销业务也是快速发展。

 那么,为什么还会急速杀跌呢?据券中社今日早盘报道,近日,有券商收到监管部门下发的《规制“两融套现”风险促进业务回归本源》文件。文件指出,部分投资者利用融资融券交易套现,实施绕标、融资等行为,刻意规避监管要求,扰乱交易机制,违背业务本源。证券公司作为融资融券业务的组织者,要切实承担主动管理职责,强化风险监测监控, 引导投资者理性合规交易,切实维护市场秩序。

 有分析人士认为,这可能是券商股杀跌的主要原因。然而,并非所有的券商股都有杀跌,其中国信证券等股票还出现了上涨。因此,也有可能是市场对于未来基金代销方面的监管心存担忧,所以财富管理排前两位的券商跌幅较大。值得注意的是,东方财富最近的走势也明显趋弱。

 市场对于A股的打压又来自何方?

 正如开篇所说,今天的市场有些妖孽。同样的业绩一般的股票,一个天上一个地下;市场突然拔高之后,总会有一股力量突然打压下来;热门赛道的大白马突然大涨,似乎有一种赶顶的架势。成交金额更是放大到年内新高1.58万亿元。这种市场特征的出现,往往意味着一个强震段即将来袭,12年前的7月29日暴跌之前就出现过类似情况。那么,是否需要担心呢?

 首先,从成交量来看,过于集中在几个行业,这种结构自2019年11月份以来,并未发生太大改观。以今天的成交金额为例,光伏板块和锂电池板块的成交金额就达到了5500亿元以上。从以往的经验来看,持续的高换手对于市场能量的消耗也是非常巨大,而且过往的白酒和医美行情已经表明,即使景气度再强的行业,也不会只涨不跌。

 其次,从现在的行情特征与12年前相比,又有明显的不一样。当下的行情结构是,上证50是熊市,很多权重股基本上都在地板上,而真正拉动人气,有赚钱效应的板块又都在天上。这意味着,结构已经极致化。12年前的行情则是市场经历了一次全线大涨,因此放量之后的杀跌也十分的凶狠。因此,此次行情若生变数,与12年前应该会有一些不一样的地方。

 第三,现在的二级市场不缺钱。由于金融反腐、去杠杆去结构化等动作,目前一级市场特别缺钱;由于房地产调控,炒房的资金也无资产可投,在这种情况之下,二级市场的钱就显得特别充沛。截至今日,已经是连续第29个交易日成交破万亿。未来,二级市场的资金面可能依然不用太担心,理财产品2021年9月1日之后新增的直接投资和间接投资资产,均应优先使用市值法进行公允价值计量,这意味着银行理财层面的资金可能也会减少。而目前,二级市场上的蓝筹股估值并不高。

 当然,这并不意味着市场并不会调整,七八月份的间歇性杀跌也很伤人。接下来的九十月份,估计震荡会更大,直到市场结构更为均衡。

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